下面是会员“cf86”整理的金库工作总结报告（共3篇），供大家参阅。
篇1：金库工作总结报告
在市分行党委的明智引领和省分行业务主管部门的精心指导下，我行运营管理工作得以顺利展开。我们坚定贯彻年初工作会议的要求，紧紧围绕集中授权、集中作业、集中配送、集中对账等三大重点，加快推进相关工作。积极构建运营管理组织体系，进行业务流程再造，夯实基础管理工作，持续加强风险管控，优化网点操作流程，规范操作规程，并确保内控管理各项制度切实执行。通过这些努力，我们不断提升了运营管理水平，增强了会计内控管理能力，为我行稳健经营和持续发展提供了有力支持，有效地确保了没有发生任何案件事故。以下是我们全年工作开展情况的总结：
一、工作目标完成情况
（一）后台中心建设取得重大突破。截至年底，市分行成功建成了集中作业中心和远程集中授权中心。我们初步实现了前后台分离、后台集中的新型作业模式，在减少客户等待时间、降低网点柜员压力方面取得显著成效。这标志着我行柜面业务流程改革工作取得实质性进展，临柜业务处理正式迈入新阶段，现代化运营体系建设也进入快速发展阶段。
（二）现金中心服务效果显著提升。我们完成了市分行现金中心功能区域改造，并成功通过省分行验收。现金中心功能得到进一步完善，在遂宁城区离行ATM机加钞方面取得突出成就。现金调拨系统运行规范，现金清分与配送高效有序，并有效减轻了柜面人员压力，实际提升了对网点作业的支持与服务能力。
（三）持续夯实运营业务基础管理。首先是建立健全运营业务规章制度，并坚持质量控制、风险管理和考核评价相结合的原则；其次是推行季度运营分析例会制度，并开展各类培训活动；最后是不断提升运营操作风险管理水平，在市县行所有机构都开展尽职监管检查，并实施专项检查工作，在全年未发生任何重大差错事故。
二、主要工作措施
（一）积极推进三大集中建设，后台集中成效逐步显现。
在20xx年，我行为响应上级行对运营工作大集中的相关政策，认真贯彻执行省分行的战略部署。我们投入了大量人力、财力和物力，积极探索并取得了丰硕成果，以加速推进各项集中任务的落实。
1、现金中心按照标准化、规范化、程序化的模式进行建设，突显我行现金管理先进性。在过去的一年里，我行运营管理部门通过不断完善制度、规范管理，并采取加强培训、提高风险防范意识等措施，成功确保了集中配送现金的安全运营。截至11月底，我们累计为全辖支行业务库和营业机构配送现金达到XX亿元。这不仅便利了网点操作和提升了效率，同时也有力地增强了竞争力和风险控制能力。
根据总行现金配送调拨业务流程，在修订《现金集中配送调缴业务操作流程》和《现金调缴业务差错考核办法》等制度规范方面取得明显成效。为确保现金配送安全运行，我们对辖内运营主管及现金管理人员进行了专业培训，并通过他们再次培训前台人员。这种培训方式旨在使前台人员熟练掌握现金调缴业务流程和合规操作要求，并牢固树立合规创造价值、违规即风险的意识。
为最大限度降低风险、确保现金配送安全无误，在日常运营过程中，我们对每个营业网点的日现金收付量和尾箱数量进行全面细致调查，并推动主出纳制度、卡封袋等安全措施的实施。这些举措有效压缩了每个网点的现金尾箱数量，并在促进现金清分与配送工作规范化管理、提高柜面人员工作效率等方面发挥着显著作用，受到基层网点和柜员们一致好评。
2、银企对账工作全面推进，日常对账程序逐渐规范化，风险管控更加有力。在20xx年2月，我行全面实施了对账外包计划，通过集中管理和外包服务，成功减少了6名直接参与对账的人员，实现了对账工作与营业机构的脱钩，有效缓解了基层网点对账人员短缺、岗位制约和对账质量不高等问题。一方面，领导高度重视并加强管理，并将对账绩效纳入考核体系中。今年以来，在《运营主管考核办法》中明确要求各网点提高特定账户对账单收回率至100%，普通账户逐步从96%提升至100%，并实行银企对账月度考核和排名制度，从而激发了网点运营主管做好对账工作的积极性。另一方面，各网点明确责任、内外配合紧密。将对账任务分解到相关人员，并与外包单位密切合作，通过多种方式督促开户单位及时完成对账流程。同时，在源头抓起，要求客户提供正确的联系信息，以降低退信率。针对邮政部门投递准确率不高和退信频繁等问题，各网点进行逐户分析原因，并调整相应措施；同时清理长期不活跃或零余额的帐户，有效提升了银企对账效率。此外，在月初即开始准备全行账单认真梳理，并要求网点及时执行提前完成对账任务以预防异常情况发生，并为充足的时间留出空间。同时要求网点按时完成月度和季度关键帐户核查，在次月20日前完成上门或网银方式的客户对账；第三方方式的则根据市分行清单逐户分析原因补齐帐单并尽早完成核查。此外定期下发未完成对帐清单进行监督处理以确保全行按期完成全部对帐任务。
通过集中作业的成功上线，我们成功减轻了网点负担、加强了风险控制，并提升了客户服务水平。在20xx年6月，我们的集中作业中心正式运营起来，首日共办理了89笔各项业务，这标志着经过前期准备，我们成功实现了集中作业中心的运行。我们成为全省农行系统第2家实现市地分行集中作业中心成功上线的银行。
首先，我们的领导高度重视内控管理和运营体系建设，在多次专题会议中研究运营体系建设。成立遂宁市分行集中作业平台领导小组，制定了《集中作业平台推广实施方案》，明确部门职责，确保全行一致思想、步调一致，并共同完成项目上线前的准备工作。同时，我们制定了详细的《集中作业平台上线投产工作任务安排表》，明确推广时间、工作计划、工作重点和注意事项，要求每个时段和每个指令都要到位，以确保全行上线准备工作无懈可击。
其次，为解决办公场地问题，我们及早落实后台办公场地，并组织装修队伍进行装修改造和规划。同时，确保办公设备齐全符合要求，在最短时间内到位所需pc机、终端、打印机、扫描仪、电话、服务器等资源。在网络调试阶段，克服困难并加班加点布设线路，保障作业中心网络和供电正常运行，有效保证了系统上线后的集中作业影像数据传输需求。
最后，在推动集中作业平台发展方面采取走出去与请进来相结合的模式。派遣5名业务骨干参加省行举办的集中作业平台师资培训班，在学习公共应用、账户、支票、汇兑等模块业务的同时为保证培训质量。
篇2：金库工作总结报告
20xx年，是一年充满汗水与收获的时刻，也是我不断前行的岁月。在这段旅程中，感恩领导和同事的支持与帮助，我的工作能力、绩效以及任务完成情况都取得了显著进展。衷心感谢组织和领导对我的肯定与支持，在此将我这一年的工作经历和心得总结如下：
一、怀揣高度责任心，秉持勤奋认真态度，追求卓越高效地完成每一个工作日
担任库管员一职，需要确保现金与凭证无误缺漏。无论前台柜员缺少何种资源，我均能及时调配补充。每日从前台清点残旧币到后台核对筛选，保障了资金流转的顺畅进行。对客户之事视同己事处理，换位思考、迅速应对问题，并设身处地为客户着想。我们服务的客户中包括众多超市商店，我常协助他们整理零钱并换成整钞，在出库时尽可能获取更多零钱以提供便利服务。每天接触大量现金进行出库上缴工作时，我始终保持认真合规，毫无失误。借助自身人际关系网和诚挚服务精神，成功营销赢得许多忠实客户，并完成存款任务达x万。
二、持续加强业务学习，提升个人素质能力，适应新形势需求
我已从事储蓄工作x余年，注重个人业务技能培养及学习进修。通过参与总分行业务比赛等机会，不懈努力提升自身业务技巧及理论水平。在确保储户得到优质规范服务的同时，勤于磨研专业技能、积极学习新知识并虚心向领导同事请教。善于适应银行业务发展变革需求，在提升工作能力及全面素质方面取得长足进步。随着时代环境不断变迁和银行工作日臻完善，在新知识新挑战面前仍存在欠缺之处。未来将持续保持初心专注本职工作，在严格标准要求自己的同时，在领导和同事指引下不断进步、完善自我，并为银行发展添砖加瓦，在激情中迎接未来每一个挑战！
篇3：金库工作总结报告
阳光农廉网工作人员值守制度
1、为提升阳光农廉网工作人员的素质和服务水平，强化农廉网对农民群众的服务效果，特制定此制度。
2、工作人员需不断加强学习，熟悉并掌握网络公开内容、工作流程及涉农政策，提升个人素质与业务能力。
3、严格遵守工作准则与行为规范，在咨询投诉时要以文明礼貌态度对待他人，保持整洁着装，持证上岗。坚守工作岗位，准时上下班，严格签到请销假。
4、认真完成本职工作和领导交办事项，不得敷衍塞责，不得推卸责任，一般事项当日完成，重要事项立即处理。
5、为群众办事要强调服务意识，端正服务态度，实践“三声”、“三个一样”和“四清”原则。“三声”包括有礼貌问候声、解答问题声音、送别祝福声；“三个一样”指对待领导和群众一视同仁，无论生疏还是熟悉都平等对待，并对本地人和外地人一视同仁；“四清”即解答问题详细清晰明了，发放表格条例清楚明白，收集材料整齐清楚，审查核实内容完整明确。
6、自我约束严格管理自己的行为，在公共事务中不能利用职权或职务谋求私利。
7、增强全局意识、服务意识和廉洁意识，争做为民务实高效的表率，在阳光农廉网建设中展现出亲民爱民形象，并打造务实创新尽责高效的工作团队。