【前言】下面是热心会员“shaozhijiu”分享的出纳工作总结报告（共3篇），以供参阅。
篇1：出纳工作总结报告
尊敬的领导和同事们：
大家好！
一、我的工作总结:
这段时间以来，我主要开展了以下工作：
1、按照公司安排，首先我学习了办公室的基本操作，并熟悉了公司的日常运作流程。我的具体工作包括建立完善的客户联系档案，整理公司经常联系客户的资料，并通过电脑录入整理内部文件，确保电子文档齐全。
2、由于涉及到报关报检、现代物流等业务流程，虽然我的专业相关但缺乏实际操作经验。在同事帮助下，逐步学习各种操作并重新组织自己的操作方式以适应公司实际情况。
3、负责公司内部财务会计出纳工作，记录费用支出和营业收入等信息。每月对支出和收入进行分类统计并录入电脑存档。
二、工作分析:
这段时间虽有进步，但距离专业物流操作员还有差距。主要原因如下：
1、缺乏工作经验和综合知识技能。
刚毕业没有相关经验和社会关系网络，需要从零开始学习。频繁出现错误导致效率低下，必须不断加强学习提高自身能力。
2、沟通能力和人生阅历不足。
初入社会缺乏足够的社会经验，需提升与客户沟通技巧避免失误。
3、公司运作经验不足。
公司处于发展初期，需要加强学习吸取其他公司经验，专注本公司擅长业务并扩大客户基础。
三、个人总结:
在这段时间里，我的思维和工作能力都取得了显著的进步，但是依然存在着差距和不足之处。例如，在制定工作总体思路时需要更清晰明了，处理事务要以最简单的方式完成，对工作还需更深入钻研，头脑需要更灵活敏捷，要有前瞻性思维，做事先见之明。
我们公司的工作特点是确保业务准确进行，完美履行服务客户责任。从物流工作性质来看，它具备专业综合、环节复杂、程序严谨、突发性强等特点。这要求我们必须拥有坚实的专业基础、广泛的知识积累以及认真负责的工作态度。作为公司成员，我在物流领域的综合知识仍然远远不够充分。由于刚刚开始从事这个行业，缺乏成熟的社会工作经验，再加上物流工作突发性强的特点，常常只能按照领导安排计划去执行。经常面临许多突发业务需临时处理，并且通常情况下非常紧急，这使得我有时难以应付。这些问题主要源自于经验不足，唯有在将来的工作中不断积累和总结经验才能解决。
四、公司存在的问题及未来规划建议
1、每个企业在建立和发展过程中必不可少的四大资源包括资金、物资、人力和信息。随着社会经济体制改革以及各行各业企业经营模式的发展演变，现代企业竞争焦点已不再局限于资金、物资和信息资源上，而是转向人力资源管理对企业生存与发展产生主要影响的关键因素：人才竞争。因此掌握好人才控制就能有效推动企业发展壮大。因此我们需要妥善规划部门职位设置、明确工作职责并合理分配人员。根据任务设定岗位、根据岗位配置人员。
2、公司尚未启用绩效考核运行机制，员工平日工作表现无法评估依据；做得多或少也缺乏具体标准衡量；员工工作积极性低下很难提高；同时也给公司人力资源规划带来困难：如调动员工、调整薪酬待遇、晋升或降级等方面。因此需要建立合理薪酬体系和完善绩效考核机制。
3、公司日常操作流程不够清晰明确。明晰操作流程对于办理事件和管理程序至关重要，并是日常操作所必需使用的有效工具。每一项任务都需要清楚如何处理并完成？谁是负责人？所有这些都应该规范化处理并解决问题，在特殊情况下也需特殊处理。建立完善公司各项规章制度和操作流程。
4、整理公司财务账目。我负责内部财务相关事务以来注意到公司财务支出管理仍存在欠缺之处。由于公司属私营企业，很多支出未能做到公私分开记账导致无法精确核算和控制运营成本。例如私密应酬费用、私用品购置以及自用款等不应纳入公司支出管理范畴内。建议分开记录公私支出账目。
5、设立公司员工意见箱和公告栏，是我认为推动员工参与和企业内部沟通的创新举措。员工意见箱承载着员工真实心声，是上下沟通的桥梁，也是管理改革的宝贵资源和依据；而公告栏则是传达最新消息、分享培训资料和促进内部信息交流的重要平台。
这些措施是本人近期入职后的总结与建议，如有不足之处还请批评指正。相信在不久的将来，公司将迈向制度化、规范化、人性化、现代化的管理模式。感谢关注！
篇2：出纳工作总结报告
尊敬的各位领导：大家好！
首先，我要由衷感谢公司领导给予我这次宝贵的成长机会，让我在锻炼自我的过程中不断进步、提升素养。同时，也要真诚感谢在过去三个月里关心、支持和帮助我的经理和同事们。感恩大家在工作和生活中给予我的无私关爱。
这三个月来，我基本完成了自己的本职工作，勤勉履行会计岗位的责任。现在就我过去三个月履行职责的情况向各位做如下述评，请您批评指正：
回顾这一年紧凑而充实的时光，对于我个人而言是获益匪浅的几个月。企业财务工作需要高强度专业技能，在财务岗位上必须掌握一定的专业知识，并运用先进信息处理技术才能有效开展企业核算工作。这也是每位财务从业者必备的基本素质与能力。为此，我学习了《会计法》、《企业会计制度》，深入研究低级会计实务、基础财务知识及治理制度等内容，努力认真地完成自己的工作。
虽然工作压力很大，但我坚持“有压力才有动力”的信念，积极应对工作挑战。每当遇到困难问题时，我都虚心向经理和同事请教，汲取他人之长以补足自身之短。我深知财务工作渗透于企业运营的方方面面，对公司至关重要。从审核原始凭证到填写记账凭证、管理应收款项与应付账目再到整理提交应收账款周报等环节，通过相关部门了解企业财务状况并促使各部门及时与客户及供应商对账收款，并确保公司资金流通稳定。
最重要的是坚持实事求是原则，在职尽责地完成本职工作，并全力协助各项目部门开展工作。这不仅锻炼了我的责任心，也培养了我的耐性。我以热情态度增强素养，并以高效成果树立良好形象。
各位领导，请审视近几个月来我的表现。尽管在本职工作上取得一些成绩，但与公司要求和同事相比还存在较大差距，特别是业务能力有待提升。因此，在这次述评中，我愿意接受批评建议，努力履行职责，在更加饱满热情、端正态度下钻研业务知识，不断提升自身水平与素质。
希望经过您们的评议后能够给予我继续担任财务会计岗位的机会。我将竭尽全力尽职尽责，在未来三个月内努力掌握总账会计所需技能与职能，并实现自己的工作目标。
再次感谢大家！
篇3：出纳工作总结报告
一、财务核算和财务管理工作
我们部门的职责是组织财务活动，处理各方面的财务关系。随着业务扩张，记账和登账工作变得越来越重要。为了提高效率，我们在年初推行了会计电算化。经过数据初始化和培训，全体财务人员掌握了财务软件的应用与操作，使财务核算顺利过渡到电算化处理业务，节约时间，提高查询功能，为财务分析打下基础。
尽管我们财务部人手有限，但在高效有序的组织下，能够妥善处理各项工作。每天都要处理资金收付、财务报账、记账等繁重工作，并为内外经济活动提供支持。特别是在现金流量大幅增加的8至12月份，邹治和胡蓉两位同事认真仔细地处理资金收付工作，全年实现资金收付达2亿3757万元。
企业各项经济活动最终以财务数据展现出来。每位财务人员尽职尽责地处理业务，努力为公司节省开支费用。全年共审核原始单据张数、处理会计凭证2179张，并准确出具各类会计报表。
制度是企业严格管理的基础。在过去一年中，财务部陆续出台了关于财产管理、签定、费用控制等规章制度，完善公司内部管理制度。
除了处理公司内部财务关系外，我们还要妥善处理外部各方面的财务关系，并与之建立良好联系。本年度我们友好地处理了各单位往来款项的收支，并圆满完成对统计、工商等部门资料申报。
二、资金调度和信贷工作
企业如同人体需要血液一样，资金对于企业的重要性不言而喻。今年工程建设全面展开，各管理机构逐步完善，新员工不断加入。资金需求不断增加。尤其是在1-7月项目未盈利的情况下，公司承受了巨大的资金压力。为确保各项工作顺利开展，我们与总公司共同筹划、合理安排调度资金，努力做好资金快速回笼工作。通过全体财务和招商人员的共同努力，成功保证了市场建设的顺利进行，并及时偿还了银行到期贷款。这些努力确保了长天和东方公司的正常运转，并进一步树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形象。
自项目启动以来，多家银行向公司提供信贷服务。为促进公司长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以积累企业信誉。我们在3月至5月向银行申请房地产开发贷款3000万元，通过收集整理大量资料、编制报告并与银行协商，成功取得贷款同时建立起良好合作伙伴关系，并获得新的业务知识。
三、全力协助招商工作
招商是本年度的重中之重，直接影响公司生存和发展。财务部积极参与制定招商政策，为销售价格、租赁价格的制定出谋划策，并推动招商活动效果最大化。
在董事长、总经理正确决策和员工努力下，招商工作取得可喜成绩。数据显示截至12月31日：门店销售297个、住房销售262个, 成交率%，实收房款9301万元；预定门店67套、收取定金139万元；出租自有门店82套、收取定金59万元，出租率%。在审批至11月16日的按揭贷款中表现出两部门协同配合、勇往直前的优秀工作风格。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391万元, 创造该行月度放款记录并取得骄人业绩。
光阴如梭，今年的工作瞬息即逝。财务部在过去的一年中留下了许多遗憾和不足，比如资产管理章节的缺失，经营费用控制的不力，财务核算程序的混乱，领导汇报数据的不及时准确等等方面都有待改进。基础管理薄弱，成本支出随意，员工工作要求模糊且执行力不足，以及一些员工缺乏站在公司立场思考问题等等现象也屡见不鲜。这些将是未来财务管理的重点议题，每位长天人都需要认真反思并努力改善自我，为企业服务。作为财务人员，我们有责任加强管理、规范行为、提升竞争力，并持续学习以适应企业发展的需求，在共同进步中与各位同仁共同成长。
感谢大家对我的支持和对财务部门的支持，衷心感谢。